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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 463.00 | 18 722.00 | 11 741.00 | 30 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 070 490.00 | | 59 070 490.00 | 59 070 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 785 424.00 | 18 722.00 | 155 766 701.00 | 155 785 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 878.00 | | 353 878.00 | 353 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
BZ Autres créances | 4 106 441.00 | | 4 106 441.00 | 4 106 441.00 |
CF Disponibilités | 478 319.00 | | 478 319.00 | 478 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 933.00 | | 5 197 933.00 | 5 197 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 231 084.00 | 18 722.00 | 162 212 362.00 | 162 231 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 195.00 | | | 403 195.00 |
CU Autres participations | 96 684 470.00 | | 96 684 470.00 | 96 684 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 247 728.00 | | 1 247 728.00 | 1 247 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 009 730.00 | 34 132 359.00 | | 38 009 730.00 |
DH Report à nouveau | -14 413 294.00 | -5 079 540.00 | | -14 413 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 205 290.00 | -9 333 754.00 | | 12 205 290.00 |
DK Provisions réglementées | 904 676.00 | 490 052.00 | | 904 676.00 |
DL TOTAL (I) | 36 706 402.00 | 20 209 117.00 | | 36 706 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119 532 756.00 | 101 145 864.00 | | 119 532 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 461.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022 325.00 | 14 239 197.00 | | 4 022 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 746.00 | 749 524.00 | | 703 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 603.00 | 685 400.00 | | 696 603.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | 710 793.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 505 960.00 | 117 531 239.00 | | 125 505 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 212 362.00 | 137 740 357.00 | | 162 212 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998 779.00 | 2 177 866.00 | | 5 998 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 461.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 022 325.00 | | | 4 022 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 604.00 | | 2 899 604.00 | 2 899 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 604.00 | | 2 899 604.00 | 2 899 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 012.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 928 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 799 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 833.00 | 701 633.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | 701 633.00 | | 23 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 482.00 | 34 275.00 | | 108 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 457.00 | 552 516.00 | | 418 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 939.00 | 586 791.00 | | 526 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 106.00 | 114 842.00 | | -503 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 196 697.00 | 3 689 773.00 | | 24 196 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 407.00 | 13 023 527.00 | | 11 991 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 205 290.00 | -9 333 754.00 | | 12 205 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 579 048.00 | | 22 106 115.00 | 135 579 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 867 462.00 | 155 754 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899 739.00 | 155 785 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 278.00 | 30 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 516 307.00 | | 22 106 115.00 | 135 516 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 874.00 | 13 668.00 | 17 820.00 | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | 13 668.00 | 17 820.00 | 22 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 052.00 | 418 457.00 | 3 833.00 | 490 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 052.00 | 418 457.00 | 3 833.00 | 490 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 457.00 | 3 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119 532 756.00 | 25 575.00 | 36 040 000.00 | 119 532 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 746.00 | 703 746.00 | | 703 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 994.00 | 310 994.00 | | 310 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 798.00 | 261 798.00 | | 261 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 070 490.00 | | 59 070 490.00 | 59 070 490.00 |
UX Autres créances clients | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
VB T. V. A. | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VC Groupe et associés | 4 019 886.00 | 4 019 886.00 | | 4 019 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 022 325.00 | 4 022 325.00 | | 4 022 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 725 057.00 | | | 17 725 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793 249.00 | | | 11 793 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 436 226.00 | 4 365 736.00 | 59 070 490.00 | 63 436 226.00 |
VW T.V.A. | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 505 960.00 | 5 998 779.00 | 36 040 000.00 | 125 505 960.00 |