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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 643.00 | | 1 006 643.00 | 1 006 643.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 647.00 | -50 386.00 | | -44 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 852.00 | 5 739.00 | | 88 852.00 |
DL TOTAL (I) | 245 205.00 | 156 353.00 | | 245 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 356.00 | 708 540.00 | | 641 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 739.00 | 903.00 | | 117 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 280.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | | 138 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 438.00 | 850 499.00 | | 761 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 643.00 | 1 006 852.00 | | 1 006 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 985.00 | 17 270.00 | | 99 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133.00 | 11 531.00 | | 11 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 852.00 | 5 739.00 | | 88 852.00 |