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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095 978.00 | 1 598 212.00 | 497 765.00 | 2 095 978.00 |
AH Fonds commercial | 109 952.00 | | 109 952.00 | 109 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 139.00 | 550 105.00 | 1 915 033.00 | 2 465 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 572.00 | 2 148 317.00 | 2 627 254.00 | 4 775 572.00 |
BZ Autres créances | 149 791.00 | | 149 791.00 | 149 791.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 389.00 | -1 497.00 | | -3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | -1 891.00 | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | -4 428.00 | -2 389.00 | | -4 428.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 2 000.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 680.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 293.00 | | | 682 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880.00 | 3 680.00 | | 6 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451.00 | 1 290.00 | | 2 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 161.00 | 480.00 | | 2 856 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039.00 | 1 891.00 | | 2 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | -1 891.00 | | -2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 775 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 775 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 139.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 088.00 | 664 088.00 | | 664 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 401.00 | 512 401.00 | | 512 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VB T. V. A. | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 615.00 | 1 502 615.00 | | 1 502 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 171.00 | 93 171.00 | | 93 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 962.00 | 242 962.00 | | 242 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 162.00 | 2 856 162.00 | | 2 856 162.00 |