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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 038 455.00 | | 5 038 455.00 | 5 038 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032 957.00 | 4 485 313.00 | 2 547 643.00 | 7 032 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 972.00 | 377 748.00 | 1 452 224.00 | 1 829 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 319 104.00 | 4 863 061.00 | 9 456 042.00 | 14 319 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 785 287.00 | 532 173.00 | 23 253 113.00 | 23 785 287.00 |
BZ Autres créances | 7 517 293.00 | | 7 517 293.00 | 7 517 293.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 108.00 | | 443 108.00 | 443 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 735.00 | | | 211 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 814 150.00 | | | 6 814 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891.00 | -1 493.00 | | -1 891.00 |
DL TOTAL (I) | -2 385.00 | -493.00 | | -2 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 304 330.00 | | | 2 304 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304 330.00 | | | 2 304 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 493.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198 973.00 | | | 21 198 973.00 |
EA Autres dettes | 1 857 475.00 | | | 1 857 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680.00 | 1 493.00 | | 3 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294.00 | 1 000.00 | | 1 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891.00 | 1 493.00 | | 1 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 891.00 | -1 493.00 | | -1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 319 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 319 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863 061.00 | | | 4 863 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863 061.00 | | | 4 863 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304 330.00 | | | 2 304 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 330.00 | | | 2 304 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 877 166.00 | 1 877 166.00 | | 1 877 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 263.00 | 3 608 263.00 | | 3 608 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489 651.00 | 10 489 651.00 | | 10 489 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581 593.00 | 4 581 593.00 | | 4 581 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 475.00 | 1 857 475.00 | | 1 857 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 736.00 | 211 736.00 | | 211 736.00 |
UX Autres créances clients | 23 146 955.00 | 23 146 955.00 | | 23 146 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 332.00 | 638 332.00 | | 638 332.00 |
VB T. V. A. | 951 516.00 | 951 516.00 | | 951 516.00 |
VC Groupe et associés | 6 083 684.00 | 6 083 684.00 | | 6 083 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030 089.00 | 2 030 089.00 | | 2 030 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 135.00 | 330 135.00 | | 330 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 109.00 | 443 109.00 | | 443 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 957 426.00 | 31 957 426.00 | | 31 957 426.00 |
VW T.V.A. | 4 097 640.00 | 4 097 640.00 | | 4 097 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 597 344.00 | 28 597 344.00 | | 28 597 344.00 |