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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 117.00 | 10 753.00 | 9 364.00 | 20 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 289.00 | 297 705.00 | 751 583.00 | 1 049 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 616.00 | 308 458.00 | 1 281 157.00 | 1 589 616.00 |
BT Marchandises | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
BZ Autres créances | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 087.00 | | 246 087.00 | 246 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 703.00 | 308 458.00 | 1 527 245.00 | 1 835 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DL TOTAL (I) | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 945.00 | | | 1 096 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 314.00 | | | 1 474 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 245.00 | | | 1 527 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 201.00 | | | 583 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 616.00 | | | 1 589 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 407.00 | | | 1 069 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 268.00 | 115 191.00 | | 193 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 268.00 | 115 191.00 | | 193 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 218.00 | 115 218.00 | | 115 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 946.00 | 205 834.00 | 840 812.00 | 1 096 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 146.00 | | | 203 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 415.00 | 99 206.00 | 20 210.00 | 119 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 314.00 | 583 202.00 | 840 812.00 | 1 474 314.00 |