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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AP Constructions | 455 477.00 | 271 125.00 | 184 351.00 | 455 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 478.00 | 303 539.00 | 87 939.00 | 391 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 325.00 | | 275 325.00 | 275 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 037.00 | 576 007.00 | 561 030.00 | 1 137 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 1 049 494.00 | | 1 049 494.00 | 1 049 494.00 |
CF Disponibilités | 5 900 626.00 | | 5 900 626.00 | 5 900 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 693.00 | | 6 958 693.00 | 6 958 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 817.00 | 576 007.00 | 7 569 810.00 | 8 145 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 300.00 | 1 464 300.00 | | 1 464 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 812.00 | 282 812.00 | | 282 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 664.00 | 43 775.00 | | 57 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 606.00 | 831 717.00 | | 1 095 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 025.00 | 277 777.00 | | 602 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 406.00 | 2 900 382.00 | | 3 502 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 087.00 | 6 951.00 | | 50 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 087.00 | 46 951.00 | | 90 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 541.00 | 236 302.00 | | 221 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 834.00 | 2 644 722.00 | | 3 021 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 677 935.00 | 646 006.00 | | 677 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 105.00 | 3 527 031.00 | | 3 929 105.00 |
ED (V) | 48 211.00 | 67 886.00 | | 48 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 810.00 | 6 542 250.00 | | 7 569 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 054.00 | 3 527 031.00 | | 3 833 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 204.00 | 8 453 239.00 | 8 660 443.00 | 207 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 204.00 | 8 453 239.00 | 8 660 443.00 | 207 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 156 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 050 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 368.00 | |
GE Autres charges | | | 37 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 018 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 422.00 | 758 648.00 | | 485 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 127.00 | 16 913 486.00 | | 12 156 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 102.00 | 16 635 709.00 | | 11 554 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 025.00 | 277 777.00 | | 602 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 826.00 | | 67 423.00 | 1 072 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 275 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 630.00 | 1 582.00 | 1 137 037.00 | 1 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | | 860 369.00 | 1 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 576.00 | | 67 423.00 | 794 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 639.00 | 103 367.00 | | 472 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 201.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 497.00 | 103 166.00 | | 471 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 951.00 | 50 087.00 | 6 951.00 | 46 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 951.00 | 50 087.00 | 6 951.00 | 46 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 087.00 | 6 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 541.00 | 125 490.00 | 96 051.00 | 221 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 690.00 | 1 929 690.00 | | 1 929 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 511.00 | 1 012 511.00 | | 1 012 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 935.00 | 677 935.00 | | 677 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 325.00 | | | 275 325.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VC Groupe et associés | 764 606.00 | | | 764 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 362.00 | | | 208 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 542.00 | 1 054 217.00 | 275 325.00 | 1 329 542.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 105.00 | 3 833 054.00 | 96 051.00 | 3 929 105.00 |