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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661.00 | 667.00 | 2 994.00 | 3 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 5 719.00 | 12 396.00 | 18 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 976.00 | 6 386.00 | 16 590.00 | 22 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 541.00 | | 124 541.00 | 124 541.00 |
BN En cours de production de biens | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 445.00 | 40 238.00 | 821 207.00 | 861 445.00 |
BZ Autres créances | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CF Disponibilités | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 748.00 | 40 238.00 | 1 083 510.00 | 1 123 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 724.00 | 46 624.00 | 1 100 103.00 | 1 146 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 200.00 | -24 804.00 | | -157 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | -132 396.00 | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | -137 524.00 | -147 200.00 | | -137 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 086.00 | 13 868.00 | | 11 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 825.00 | 548 554.00 | | 526 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 662.00 | 219 752.00 | | 463 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 642.00 | 123 795.00 | | 199 642.00 |
EA Autres dettes | 36 412.00 | 60 582.00 | | 36 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 627.00 | 977 390.00 | | 1 237 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 103.00 | 830 190.00 | | 1 100 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 825.00 | | | 526 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 936.00 | | 2 040.00 | 20 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | 2 040.00 | 19 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 4 744.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 4 744.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 662.00 | 463 662.00 | | 463 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 772 378.00 | 772 378.00 | | 772 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
VB T. V. A. | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 086.00 | 2 754.00 | 8 332.00 | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 526 825.00 | 526 825.00 | | 526 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 940.00 | 831 672.00 | 90 268.00 | 921 940.00 |
VW T.V.A. | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 626.00 | 1 229 294.00 | 8 332.00 | 1 237 626.00 |