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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 713.00 | | 215 713.00 | 215 713.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 979.00 | | 220 979.00 | 220 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 206.00 | 9 229.00 | | 27 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | 17 977.00 | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | 53 532.00 | 32 706.00 | | 53 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 309.00 | 101 912.00 | | 82 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 087.00 | 49 858.00 | | 49 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 800.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 446.00 | 187 570.00 | | 167 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 979.00 | 220 276.00 | | 220 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 122.00 | 105 261.00 | | 70 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 598.00 | 22 555.00 | | 25 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771.00 | 4 578.00 | | 4 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 827.00 | 17 977.00 | | 20 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 658.00 | | 25 555.00 | 219 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 215 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 215 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 658.00 | | 25 555.00 | 219 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 309.00 | 19 985.00 | 62 324.00 | 82 309.00 |
VI Groupe et associés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 446.00 | 70 122.00 | 97 324.00 | 167 446.00 |