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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 410.00 | 49 099.00 | 122 311.00 | 171 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 817.00 | 1 233.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 960.00 | 50 916.00 | 125 044.00 | 175 960.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 105.00 | 50 916.00 | 165 189.00 | 216 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 765.00 | 4 396.00 | | 27 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | 23 370.00 | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 45 503.00 | 28 765.00 | | 45 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 58.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 256.00 | 103 808.00 | | 84 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 510.00 | 36 134.00 | | 32 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 37.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 3 857.00 | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 686.00 | 144 895.00 | | 119 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 189.00 | 173 660.00 | | 165 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 237.00 | 60 638.00 | | 55 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 37.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 37.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -37.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 4 048.00 | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 274.00 | 77 230.00 | | 54 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 536.00 | 53 861.00 | | 37 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 738.00 | 23 370.00 | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 758.00 | 18 158.00 | | 32 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 958.00 | 17 141.00 | | 31 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 1 017.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 256.00 | 19 807.00 | 64 449.00 | 84 256.00 |
VI Groupe et associés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 686.00 | 55 237.00 | 64 449.00 | 119 686.00 |