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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 807.00 | 3 556.00 | 4 252.00 | 7 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 5 838.00 | 18 848.00 | 24 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 997.00 | 9 393.00 | 23 604.00 | 32 997.00 |
BT Marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CF Disponibilités | 193 573.00 | | 193 573.00 | 193 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 250.00 | | 244 250.00 | 244 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 246.00 | 9 393.00 | 267 853.00 | 277 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 685.00 | 53 259.00 | | 120 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 263.00 | 67 426.00 | | 31 263.00 |
DL TOTAL (I) | 157 448.00 | 126 185.00 | | 157 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 3 795.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 381.00 | 228.00 | | 23 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 725.00 | 50.00 | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 8 746.00 | | 32 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 947.00 | 11 712.00 | | 28 947.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 5 183.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 405.00 | 29 713.00 | | 110 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 853.00 | 155 898.00 | | 267 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FD Production vendue biens | -12 171.00 | | -12 171.00 | -12 171.00 |
FG Production vendue services | 411 198.00 | | 411 198.00 | 411 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 192.00 | | 399 192.00 | 399 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 19 571.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 738.00 | 278 020.00 | | 400 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 475.00 | 210 594.00 | | 369 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 263.00 | 67 426.00 | | 31 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 026.00 | 7 586.00 | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 046.00 | | 6 951.00 | 26 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | | 6 447.00 | 26 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946.00 | 4 447.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 4 447.00 | | 4 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |