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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 571.00 | 1 899.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 434 686.00 | | 434 686.00 | 434 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978.00 | 469.00 | 2 508.00 | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 3 981.00 | 11 163.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 278.00 | 5 021.00 | 450 256.00 | 455 278.00 |
BT Marchandises | 57 873.00 | 190.00 | 57 683.00 | 57 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 343.00 | 190.00 | 195 152.00 | 195 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 621.00 | 5 212.00 | 645 409.00 | 650 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DL TOTAL (I) | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 447.00 | | | 278 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 198.00 | | | 566 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 409.00 | | | 645 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 344.00 | 24 439.00 | 99 744.00 | 278 344.00 |
VI Groupe et associés | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 198.00 | 312 294.00 | 99 744.00 | 566 198.00 |