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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 722.00 | | 2 392 722.00 | 2 392 722.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 783.00 | | 2 418 783.00 | 2 418 783.00 |
CU Autres participations | 2 392 722.00 | | 2 392 722.00 | 2 392 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 039.00 | | | -38 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 445.00 | -38 039.00 | | 111 445.00 |
DK Provisions réglementées | 36 880.00 | 13 987.00 | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 210 286.00 | 75 948.00 | | 210 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 497.00 | 2 177 662.00 | | 2 103 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 520 436.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 497.00 | 2 698 218.00 | | 2 208 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 783.00 | 2 774 166.00 | | 2 418 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 701.00 | 699 293.00 | | 284 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 893.00 | 13 987.00 | | 22 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 893.00 | 13 987.00 | | 22 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 893.00 | -13 987.00 | | -22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 435.00 | 38 039.00 | | 54 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 445.00 | -38 039.00 | | 111 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 722.00 | | | 2 392 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 722.00 | | | 2 392 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 987.00 | 22 893.00 | | 13 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987.00 | 22 893.00 | | 13 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 272.00 | 178 476.00 | 738 478.00 | 2 102 272.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 497.00 | 284 701.00 | 738 478.00 | 2 208 497.00 |