| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 473.00 | 327.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 10 273.00 | 36 077.00 | 46 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 545.00 | 19 746.00 | 47 799.00 | 67 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 820.00 | | 287 820.00 | 287 820.00 |
BZ Autres créances | 677 730.00 | | 677 730.00 | 677 730.00 |
CF Disponibilités | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 416.00 | | 1 011 416.00 | 1 011 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 961.00 | 19 746.00 | 1 059 216.00 | 1 078 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
DL TOTAL (I) | 298 329.00 | | | 298 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 426.00 | | | 541 426.00 |
EA Autres dettes | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 887.00 | | | 760 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 216.00 | | | 1 059 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 887.00 | | | 760 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 946.00 | | 3 599.00 | 63 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 750.00 | | 3 599.00 | 42 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 352.00 | 8 394.00 | | 11 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 654.00 | | 1 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 2 600.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | 5 140.00 | | 5 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 518.00 | 126 518.00 | | 126 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 287 820.00 | 287 820.00 | | 287 820.00 |
VB T. V. A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 779.00 | 654 779.00 | | 654 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 794.00 | 966 712.00 | 4 082.00 | 970 794.00 |
VW T.V.A. | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 887.00 | 760 887.00 | | 760 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
ST Autres comptes | 450 279.00 | | | 450 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 849.00 | | | 902 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 983.00 | | | 705 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |