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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 628 809.00 | | 628 809.00 | 628 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 809.00 | | 628 809.00 | 628 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 831.00 | | 628 831.00 | 628 831.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 860.00 | 74 645.00 | | 107 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 831.00 | 33 214.00 | | 517 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 626 791.00 | 125 750.00 | | 626 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 955.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040.00 | 455 812.00 | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 831.00 | 581 563.00 | | 628 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040.00 | 48 262.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 985.00 | | | 1 008 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 985.00 | | | 1 008 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 758.00 | | | 510 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 052.00 | 6 105.00 | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 810.00 | 6 105.00 | | 513 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 174.00 | -6 105.00 | | 495 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 622.00 | 49 459.00 | | 1 051 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 791.00 | 16 245.00 | | 533 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 831.00 | 33 214.00 | | 517 831.00 |