| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 055.00 | 3 899.00 | 4 158.00 | 8 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 3 155.00 | 3 039.00 | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 323 670.00 | | 323 670.00 | 323 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 174 629.00 | 52 131.00 | 1 122 498.00 | 1 174 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 111.00 | 11 633.00 | 40 478.00 | 52 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 864.00 | 55 675.00 | 139 189.00 | 194 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 500.00 | 126 492.00 | 1 635 007.00 | 1 761 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 160 684.00 | | 160 684.00 | 160 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 812.00 | | 307 812.00 | 307 812.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 312.00 | 126 492.00 | 1 942 819.00 | 2 069 312.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
DH Report à nouveau | -3 102.00 | -1 680.00 | | -3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 429.00 | -1 422.00 | | 31 429.00 |
DL TOTAL (I) | 48 327.00 | 16 898.00 | | 48 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 128.00 | 950 110.00 | | 1 074 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 874.00 | 649 000.00 | | 645 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 070.00 | 31 238.00 | | 10 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 309.00 | 32 072.00 | | 72 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | 53 970.00 | | 72 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 829.00 | 353 153.00 | | 16 829.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 10 548.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 492.00 | 2 080 090.00 | | 1 894 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 819.00 | 2 096 988.00 | | 1 942 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 704.00 | 933 896.00 | | 1 137 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 874.00 | | | 645 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 774 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 8 171.00 | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173.00 | 5 962.00 | | 8 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 5 170.00 | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 8 214.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 052.00 | -2 252.00 | | 6 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 176.00 | 656 460.00 | | 870 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 747.00 | 657 882.00 | | 838 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 429.00 | -1 422.00 | | 31 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 355.00 | | 1 259 811.00 | 1 613 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 666.00 | 1 761 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 666.00 | 1 421 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 189.00 | | 2 675.00 | 327 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 135.00 | | 1 257 136.00 | 1 276 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 602.00 | 88 891.00 | 126 492.00 | 37 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | 1 611.00 | 3 898.00 | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 597.00 | 3 155.00 | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 85 682.00 | 119 439.00 | 33 757.00 |