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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 360.00 | | 895 360.00 | 895 360.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 717.00 | | 928 717.00 | 928 717.00 |
CU Autres participations | 876 629.00 | | 876 629.00 | 876 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | -25 853.00 | | | -25 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 285.00 | | | 927 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 570.00 | | | 954 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 717.00 | | | 928 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 180.00 | | | -36 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 360.00 | | 830 000.00 | 895 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 360.00 | | 830 000.00 | 895 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | 3 107.00 | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 3 107.00 | | 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
VC Groupe et associés | 226 744.00 | 226 744.00 | | 226 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 252.00 | 57 430.00 | 235 849.00 | 893 252.00 |
VI Groupe et associés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 474.00 | 226 744.00 | 18 731.00 | 245 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 576.00 | 209 754.00 | 235 849.00 | 1 045 576.00 |