| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 4 216 930.00 | 46 238.00 | 4 170 692.00 | 4 216 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 730.00 | 29 433.00 | 1 422 297.00 | 1 451 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 340.00 | 50 456.00 | 1 193 884.00 | 1 244 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 263 000.00 | 126 127.00 | 7 136 873.00 | 7 263 000.00 |
BZ Autres créances | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CF Disponibilités | 305 789.00 | | 305 789.00 | 305 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 038.00 | | 391 038.00 | 391 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 038.00 | 126 127.00 | 7 527 911.00 | 7 654 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 127.00 | | | -91 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 334.00 | -91 127.00 | | -193 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 539.00 | 1 408 873.00 | | 1 215 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450 000.00 | 1 400 432.00 | | 4 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 664.00 | 1 553 727.00 | | 1 637 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
EA Autres dettes | 38 357.00 | 25 000.00 | | 38 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 372.00 | 2 983 359.00 | | 6 312 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 911.00 | 4 392 232.00 | | 7 527 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 637 664.00 | | | 1 637 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 796.00 | 91 127.00 | | 259 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 334.00 | -91 127.00 | | -193 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 664.00 | | | 1 637 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 312.00 | 174 312.00 | | 174 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
UX Autres créances clients | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450 000.00 | 45 969.00 | 775 656.00 | 4 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 373.00 | 270 677.00 | 775 656.00 | 6 312 373.00 |