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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 9 720.00 | 48 280.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 405.00 | 1 204.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 1 393 661.00 | | 1 393 661.00 | 1 393 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 369.00 | | 1 440 369.00 | 1 440 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 757.00 | | 1 547 757.00 | 1 547 757.00 |
CU Autres participations | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 637.00 | 85 530.00 | | 1 459 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 167.00 | 86 530.00 | | 1 546 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 34 714.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 8 700.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | | 59 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591.00 | 103 370.00 | | 1 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 757.00 | 189 900.00 | | 1 547 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363 782.00 | | | 1 363 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 782.00 | | | 1 363 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262 194.00 | | | 1 262 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 482.00 | 94 440.00 | | 1 526 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 845.00 | 8 910.00 | | 66 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 637.00 | 85 530.00 | | 1 459 637.00 |