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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 029.00 | 15 103.00 | 87 925.00 | 103 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110 435.00 | | 1 110 435.00 | 1 110 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 147.00 | 15 103.00 | 1 301 043.00 | 1 316 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 386.00 | | 621 386.00 | 621 386.00 |
BZ Autres créances | 769 639.00 | | 769 639.00 | 769 639.00 |
CF Disponibilités | 2 095 209.00 | | 2 095 209.00 | 2 095 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 218.00 | | 3 585 218.00 | 3 585 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 366.00 | 15 103.00 | 4 886 262.00 | 4 901 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 733.00 | | | -70 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 197.00 | | | 1 918 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 908.00 | | | 325 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 539.00 | | | 274 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 775.00 | | | 1 278 775.00 |
EA Autres dettes | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 065.00 | | | 2 968 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 262.00 | | | 4 886 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 065.00 | | | 2 968 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 362 059.00 | 636 333.00 | 6 998 392.00 | 6 362 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 059.00 | 636 333.00 | 6 998 392.00 | 6 362 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 584 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574 170.00 | | | 574 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 282.00 | | | 7 039 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 352.00 | | | 7 050 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 660.00 | | 11 781.00 | 1 325 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 293.00 | 1 110 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 293.00 | 1 316 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 247.00 | | 11 781.00 | 91 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 729.00 | | | 1 131 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 11 733.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 11 733.00 | | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 034.00 | 509 034.00 | | 509 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 390.00 | 303 390.00 | | 303 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110 435.00 | | 1 110 435.00 | 1 110 435.00 |
UX Autres créances clients | 621 386.00 | 621 386.00 | | 621 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |
VC Groupe et associés | 498 893.00 | 498 893.00 | | 498 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 325 908.00 | 325 908.00 | | 325 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 043.00 | 170 043.00 | | 170 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 444.00 | 1 490 008.00 | 1 110 435.00 | 2 600 444.00 |
VW T.V.A. | 296 307.00 | 296 307.00 | | 296 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 065.00 | 2 968 065.00 | | 2 968 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 554 855.00 | | | 2 554 855.00 |
ST Autres comptes | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 150.00 | | | 283 150.00 |
YT Sous‐traitance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 504.00 | | | 338 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037 899.00 | | | 3 037 899.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |