| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 135.00 | 473.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 108.00 | 135.00 | 37 973.00 | 38 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
BZ Autres créances | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 214.00 | | 501 214.00 | 501 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 322.00 | 135.00 | 539 187.00 | 539 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 484.00 | 16 884.00 | | 50 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 560.00 | 34 801.00 | | 146 560.00 |
DL TOTAL (I) | 210 244.00 | 63 684.00 | | 210 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 289.00 | 181 538.00 | | 186 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 31 470.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 785.00 | 48 307.00 | | 26 785.00 |
EA Autres dettes | 112 580.00 | 88 800.00 | | 112 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 942.00 | 350 115.00 | | 328 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 187.00 | 413 800.00 | | 539 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 276.00 | 303 448.00 | | 322 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 573.00 | -15 088.00 | | -38 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 759.00 | 156 281.00 | | 223 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 199.00 | 121 480.00 | | 77 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 560.00 | 34 801.00 | | 146 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 108.00 | | 6 000.00 | 32 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 6 000.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 122.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 122.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 667.00 | 40 000.00 | 6 667.00 | 46 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VB T. V. A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VC Groupe et associés | 345 962.00 | 345 962.00 | | 345 962.00 |
VI Groupe et associés | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 026.00 | 504 026.00 | | 504 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 942.00 | 322 276.00 | 6 667.00 | 328 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 841.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 608.00 | 56 088.00 | | 33 608.00 |
ST Autres comptes | 4 626.00 | 824.00 | | 4 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 302.00 | 4 781.00 | | 19 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | 841.00 | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 781.00 | 45 406.00 | | 25 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 330.00 | 9 877.00 | | 13 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 535.00 | 61 693.00 | | 57 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |