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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 811 000.00 | 8 392 000.00 | 19 419 000.00 | 27 811 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 234 000.00 | 4 975 000.00 | 1 258 000.00 | 6 234 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 258 000.00 | 13 367 000.00 | 21 891 000.00 | 35 258 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 655 000.00 | 8 577 000.00 | 2 077 000.00 | 10 655 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397 000.00 | 377 000.00 | 14 020 000.00 | 14 397 000.00 |
BZ Autres créances | 10 830 000.00 | | 10 830 000.00 | 10 830 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 155 000.00 | 8 954 000.00 | 30 201 000.00 | 39 155 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 413 000.00 | 22 321 000.00 | 52 092 000.00 | 74 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 051 000.00 | 10 000.00 | | 6 051 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 053 000.00 | | | 6 053 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 000.00 | | | 3 059 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 163 000.00 | 10 000.00 | | 15 163 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 215 000.00 | | | 6 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 215 000.00 | | | 6 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634 000.00 | | | 6 634 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432 000.00 | | | 13 432 000.00 |
EA Autres dettes | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 468 000.00 | | | 21 468 000.00 |
ED (V) | 9 246 000.00 | | | 9 246 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 092 000.00 | 10 000.00 | | 52 092 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 928 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 928 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 410 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 336 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 055 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 528 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 638 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 648 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 762 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866 000.00 | | | -866 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 410 000.00 | | | 90 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 351 000.00 | | | 87 351 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 000.00 | | | 3 059 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 792 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 000.00 | 1 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 000.00 | 35 257 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 811 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 000.00 | 6 233 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 811 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 579 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 399 000.00 | 32 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 392 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 007 000.00 | 32 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 997 000.00 | 674 000.00 | 456 000.00 | 5 997 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997 000.00 | 674 000.00 | 456 000.00 | 5 997 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634 000.00 | 6 634 000.00 | | 6 634 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432 000.00 | 13 432 000.00 | | 13 432 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 397 000.00 | 14 245 000.00 | 152 000.00 | 14 397 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830 000.00 | 10 830 000.00 | | 10 830 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 227 000.00 | 25 075 000.00 | 152 000.00 | 25 227 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 468 000.00 | 21 468 000.00 | | 21 468 000.00 |