| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 26.00 | 640.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 047.00 | 2 197.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910.00 | 2 072.00 | 2 838.00 | 4 910.00 |
BN En cours de production de biens | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 591.00 | 470.00 | 1 388 121.00 | 1 388 591.00 |
BZ Autres créances | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CF Disponibilités | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 532.00 | 470.00 | 1 918 062.00 | 1 918 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 441.00 | 2 542.00 | 1 920 899.00 | 1 923 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DH Report à nouveau | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 366.00 | 138 729.00 | | 529 366.00 |
DL TOTAL (I) | 818 095.00 | 288 729.00 | | 818 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 762.00 | 247 562.00 | | 494 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 618.00 | 188 742.00 | | 460 618.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 8 742.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 268.00 | 56 450.00 | | 141 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 805.00 | 501 496.00 | | 1 102 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 899.00 | 790 225.00 | | 1 920 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 907 789.00 | | 2 907 789.00 | 2 907 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 919.00 | | 2 907 919.00 | 2 907 919.00 |
FM Production stockée | | | 152 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 982.00 | 47 068.00 | | 198 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 607.00 | 1 163 288.00 | | 3 061 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 242.00 | 1 024 559.00 | | 2 532 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 366.00 | 138 729.00 | | 529 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244.00 | | 666.00 | 4 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | 666.00 | 4 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 1 209.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 1 209.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 762.00 | 494 762.00 | | 494 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 027.00 | 1 388 027.00 | | 1 388 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VB T. V. A. | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 925.00 | 1 463 361.00 | 564.00 | 1 463 925.00 |
VW T.V.A. | 279 677.00 | 279 677.00 | | 279 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 805.00 | 1 102 805.00 | | 1 102 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |