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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 340.00 | 474.00 | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 556.00 | 5 944.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 404.00 | 3 912.00 | 9 491.00 | 13 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 717.00 | 4 808.00 | 24 909.00 | 29 717.00 |
BP En cours de production de services | 1 165 318.00 | | 1 165 318.00 | 1 165 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 786.00 | | 341 786.00 | 341 786.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CF Disponibilités | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 166.00 | | 1 712 166.00 | 1 712 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 883.00 | 4 808.00 | 1 737 075.00 | 1 741 883.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 387.00 | -86 373.00 | | -227 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 141.00 | -141 014.00 | | -47 141.00 |
DL TOTAL (I) | -270 528.00 | -223 387.00 | | -270 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 275.00 | 1 110 842.00 | | 1 606 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 204.00 | 130 021.00 | | 364 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 106.00 | 14 667.00 | | 37 106.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 602.00 | 1 255 530.00 | | 2 007 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 075.00 | 1 032 143.00 | | 1 737 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 475.00 | | 351 475.00 | 351 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 475.00 | | 351 475.00 | 351 475.00 |
FM Production stockée | | | 493 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 620.00 | 562 929.00 | | 878 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 761.00 | 703 942.00 | | 925 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 141.00 | -141 014.00 | | -47 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 3 882.00 | | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 271.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 3 611.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 495.00 | 379 495.00 | | 379 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 495.00 | 379 495.00 | 4 000.00 | 383 495.00 |