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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857.00 | 1 177.00 | 681.00 | 1 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 050.00 | 37 678.00 | 108 372.00 | 146 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 859.00 | 38 855.00 | 584 005.00 | 622 859.00 |
BT Marchandises | 397 976.00 | | 397 976.00 | 397 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 131 017.00 | | 131 017.00 | 131 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 683.00 | | 652 683.00 | 652 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 543.00 | 38 855.00 | 1 236 688.00 | 1 275 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 178.00 | 13 124.00 | | 139 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 814.00 | 126 054.00 | | 137 814.00 |
DL TOTAL (I) | 287 992.00 | 150 178.00 | | 287 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 541.00 | 808 743.00 | | 715 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 149 635.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 093.00 | 162 670.00 | | 159 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 810.00 | 67 871.00 | | 73 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 696.00 | 1 188 919.00 | | 948 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 688.00 | 1 339 097.00 | | 1 236 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 044.00 | 323 974.00 | | 327 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 022.00 | | 837.00 | 622 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 070.00 | | 837.00 | 147 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 14 567.00 | | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 14 567.00 | | 24 288.00 |