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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 946.00 | | 4 786 946.00 | 4 786 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BZ Autres créances | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 410.00 | | 4 981 410.00 | 4 981 410.00 |
CU Autres participations | 4 786 946.00 | | 4 786 946.00 | 4 786 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 129.00 | 212 103.00 | | 160 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 333.00 | -51 973.00 | | -50 333.00 |
DK Provisions réglementées | 13 280.00 | 9 172.00 | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 125 276.00 | 171 501.00 | | 125 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 691.00 | 3 287 852.00 | | 3 031 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 389.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | 9 250.00 | | 16 911.00 |
EA Autres dettes | 206 129.00 | 266 978.00 | | 206 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 134.00 | 5 165 469.00 | | 4 856 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 410.00 | 5 336 970.00 | | 4 981 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 079.00 | 552 892.00 | | 501 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | -4 108.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 330.00 | -15 700.00 | | -22 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 226.00 | 50 395.00 | | 69 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 559.00 | 102 369.00 | | 119 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 333.00 | -51 973.00 | | -50 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VC Groupe et associés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 118.00 | 145 118.00 | | 145 118.00 |