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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 717 692.00 | 28 052.00 | 1 689 640.00 | 1 717 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 544.00 | 22 599.00 | 564 945.00 | 587 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 612.00 | 3 144.00 | 168 468.00 | 171 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 849.00 | 53 796.00 | 2 428 053.00 | 2 481 849.00 |
BP En cours de production de services | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BT Marchandises | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 604.00 | | 530 604.00 | 530 604.00 |
BZ Autres créances | 574 106.00 | | 574 106.00 | 574 106.00 |
CF Disponibilités | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 995.00 | | 1 365 995.00 | 1 365 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 845.00 | 53 796.00 | 3 794 048.00 | 3 847 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -881.00 | -583.00 | | -881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 597.00 | -298.00 | | -304 597.00 |
DL TOTAL (I) | -205 479.00 | -880.00 | | -205 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 071.00 | 164.00 | | 996 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
EA Autres dettes | 2 818 852.00 | 1 000.00 | | 2 818 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 528.00 | 1 164.00 | | 3 999 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 048.00 | 283.00 | | 3 794 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 528.00 | 1 164.00 | | 3 999 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 134.00 | | 228 134.00 | 228 134.00 |
FD Production vendue biens | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 279 670.00 | -122.00 | 279 547.00 | 279 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 192.00 | -122.00 | 508 070.00 | 508 192.00 |
FM Production stockée | | | 100 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 796.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 992.00 | | | 612 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 589.00 | 298.00 | | 917 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 597.00 | -298.00 | | -304 597.00 |