| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 167 444.00 | 2 000.00 | 165 444.00 | 167 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 362.00 | 11 101.00 | 478 261.00 | 489 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 475.00 | 38 933.00 | 1 656 543.00 | 1 695 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 249.00 | 52 033.00 | 3 154 216.00 | 3 206 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BT Marchandises | 583 182.00 | | 583 182.00 | 583 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BZ Autres créances | 498 578.00 | | 498 578.00 | 498 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 969.00 | | 1 310 969.00 | 1 310 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 218.00 | 52 033.00 | 4 465 184.00 | 4 517 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 391.00 | -4 720.00 | | -9 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 985.00 | -4 670.00 | | -464 985.00 |
DL TOTAL (I) | 259 624.00 | 724 609.00 | | 259 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 241.00 | | | 2 253 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 372.00 | | | 1 100 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 358.00 | 1 687.00 | | 431 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 670.00 | 1 646.00 | | 59 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 560.00 | 3 333.00 | | 4 205 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 184.00 | 727 942.00 | | 4 465 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 373.00 | 3 333.00 | | 2 073 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 860.00 | | 3 206 179.00 | 128 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 790.00 | 3 206 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 790.00 | 2 396 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 790.00 | | 2 396 062.00 | 128 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 60 116.00 | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 358.00 | 431 358.00 | | 431 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 492.00 | 1 100 492.00 | | 1 100 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 671.00 | 227 671.00 | | 227 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
UX Autres créances clients | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 241.00 | 121 053.00 | 980 737.00 | 2 253 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 670.00 | | | 2 252 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 578.00 | 498 578.00 | | 498 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 652.00 | 568 535.00 | 60 116.00 | 628 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 560.00 | 2 073 373.00 | 980 737.00 | 4 205 560.00 |