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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 811.00 | 740.00 | 120 071.00 | 120 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 510.00 | | 635 510.00 | 635 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
AX Avances et acomptes | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 142.00 | 740.00 | 1 087 402.00 | 1 088 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 811.00 | 740.00 | 1 126 071.00 | 1 126 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -908.00 | -1 241.00 | | -908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 433.00 | 332.00 | | 71 433.00 |
DL TOTAL (I) | 73 525.00 | 2 091.00 | | 73 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 423.00 | 350 936.00 | | 636 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 141.00 | 25 147.00 | | 268 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 470.00 | 29 184.00 | | 79 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 483.00 | 1 115.00 | | 34 483.00 |
EA Autres dettes | 19 027.00 | 13 800.00 | | 19 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 546.00 | 420 184.00 | | 1 052 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 071.00 | 422 275.00 | | 1 126 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 141.00 | 18 427.00 | 249 714.00 | 268 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 423.00 | 275 574.00 | 270 093.00 | 636 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014.00 | 3 514.00 | 500.00 | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 546.00 | 441 983.00 | 519 807.00 | 1 052 546.00 |