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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 103.00 | | 308 103.00 | 308 103.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 021.00 | | 346 021.00 | 346 021.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 173.00 | 38 887.00 | | 29 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 802.00 | 25 999.00 | | 61 802.00 |
DL TOTAL (I) | 92 075.00 | 65 987.00 | | 92 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 797.00 | 271 475.00 | | 245 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737.00 | 4 738.00 | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 607.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 946.00 | 277 820.00 | | 253 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 021.00 | 343 807.00 | | 346 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 707.00 | 32 600.00 | | 67 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905.00 | 6 600.00 | | 5 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 802.00 | 25 999.00 | | 61 802.00 |