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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 847.00 | 444.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 1 354.00 | 1 538.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 881.00 | 17 521.00 | 18 360.00 | 35 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 571.00 | 19 723.00 | 20 848.00 | 40 571.00 |
BT Marchandises | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 622.00 | | 380 622.00 | 380 622.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 397 190.00 | | 397 190.00 | 397 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 160.00 | | 798 160.00 | 798 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 731.00 | 19 723.00 | 819 009.00 | 838 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 146 819.00 | | 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 647.00 | 118 182.00 | | 131 647.00 |
DL TOTAL (I) | 429 648.00 | 298 000.00 | | 429 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 037.00 | 43 506.00 | | 35 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 812.00 | 144 508.00 | | 30 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 436.00 | 159 637.00 | | 236 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 851.00 | 97 352.00 | | 76 851.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | 4 283.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 361.00 | 459 654.00 | | 389 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 009.00 | 757 655.00 | | 819 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 361.00 | 414 360.00 | | 389 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 80.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 159.00 | | 3 412.00 | 37 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 362.00 | | 3 412.00 | 35 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 8 374.00 | | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 258.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 8 116.00 | | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 436.00 | 236 436.00 | | 236 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 380 622.00 | 380 622.00 | | 380 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VI Groupe et associés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 170.00 | 392 170.00 | | 392 170.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 361.00 | 389 361.00 | | 389 361.00 |