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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 942.00 | 10 678.00 | 4 264.00 | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 864.00 | 12 164.00 | 2 700.00 | 14 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 790.00 | 15 252.00 | 14 538.00 | 29 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 381.00 | 38 094.00 | 31 286.00 | 69 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 790.00 | 1 605.00 | 964 185.00 | 965 790.00 |
BZ Autres créances | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CF Disponibilités | 674 261.00 | | 674 261.00 | 674 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 465.00 | 1 605.00 | 1 750 860.00 | 1 752 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 846.00 | 39 699.00 | 1 782 146.00 | 1 821 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 768.00 | 164 314.00 | | 565 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 056.00 | 531 455.00 | | 385 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 824.00 | 750 768.00 | | 1 005 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458.00 | 478 494.00 | | 476 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 319.00 | 397 534.00 | | 169 319.00 |
EA Autres dettes | 70 149.00 | 83 538.00 | | 70 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 397.00 | 38 000.00 | | 60 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 322.00 | 997 567.00 | | 776 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 146.00 | 1 748 335.00 | | 1 782 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 322.00 | 997 567.00 | | 776 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 233.00 | | 4 175.00 | 65 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 69 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | | 4 175.00 | 40 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | 16 881.00 | | 21 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 4 981.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | 11 901.00 | | 15 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 458.00 | 476 458.00 | | 476 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 964 185.00 | 964 185.00 | | 964 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 539.00 | 1 041 753.00 | 9 785.00 | 1 051 539.00 |
VW T.V.A. | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 322.00 | 776 322.00 | | 776 322.00 |