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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 132.00 | 618.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 203.00 | 3 908.00 | 13 294.00 | 17 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 976.00 | 2 313.00 | 16 663.00 | 18 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 750.00 | 6 353.00 | 82 397.00 | 88 750.00 |
BT Marchandises | 37 489.00 | 14 298.00 | 23 192.00 | 37 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 367.00 | 14 298.00 | 71 069.00 | 85 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 118.00 | 20 651.00 | 153 467.00 | 174 118.00 |
CU Autres participations | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 467.00 | | | 153 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
FG Production vendue services | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 280.00 | | 315 280.00 | 315 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 648.00 | | | 316 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 848.00 | | | 309 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 517.00 | 14 403.00 | 59 033.00 | 92 517.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 669.00 | 67 556.00 | 59 033.00 | 145 669.00 |