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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 223 384.00 | | 223 384.00 | 223 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 815.00 | | 626 815.00 | 626 815.00 |
BZ Autres créances | 158 282.00 | | 158 282.00 | 158 282.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 507.00 | | 174 507.00 | 174 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 322.00 | | 801 322.00 | 801 322.00 |
CU Autres participations | 403 430.00 | | 403 430.00 | 403 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 162 132.00 | 85 714.00 | | 162 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 911.00 | 76 417.00 | | 76 911.00 |
DL TOTAL (I) | 243 443.00 | 166 532.00 | | 243 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 529.00 | 429 474.00 | | 359 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 948.00 | 194 718.00 | | 196 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 379.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 878.00 | 630 411.00 | | 557 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 322.00 | 796 943.00 | | 801 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | -3 006.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088.00 | 8 582.00 | | 8 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 911.00 | 76 417.00 | | 76 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 223 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 529.00 | 71 322.00 | 288 207.00 | 359 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 282.00 | 158 282.00 | 223 385.00 | 158 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 879.00 | 72 723.00 | 288 207.00 | 557 879.00 |