| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 357 944.00 | | 2 357 944.00 | 2 357 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 418 997.00 | | 2 418 997.00 | 2 418 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 987.00 | | 2 418 987.00 | 2 418 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 375.00 | 28 611.00 | 143 764.00 | 172 375.00 |
BZ Autres créances | 731 778.00 | | 731 778.00 | 731 778.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 911.00 | | 740 911.00 | 740 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 898.00 | | 3 159 898.00 | 3 159 898.00 |
CU Autres participations | 2 418 987.00 | | 2 418 987.00 | 2 418 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 360.00 | | | 1 622 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 360.00 | | | 1 622 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 360.00 | | | 1 623 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 008.00 | | | 290 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EA Autres dettes | 1 518 987.00 | | | 1 518 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 538.00 | | | 1 536 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 898.00 | | | 3 159 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 538.00 | | | 1 536 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 826.00 | | | 1 652 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 360.00 | | | 1 622 360.00 |