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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 645.00 | 55.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 936.00 | 11 643.00 | 70 292.00 | 81 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 472.00 | 15 788.00 | 75 683.00 | 91 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 397.00 | 31 938.00 | 211 460.00 | 243 397.00 |
BZ Autres créances | 247 499.00 | | 247 499.00 | 247 499.00 |
CF Disponibilités | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 696.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 236.00 | 31 938.00 | 503 298.00 | 535 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 708.00 | 47 726.00 | 578 982.00 | 626 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 828.00 | | | -9 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DL TOTAL (I) | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
DP Provisions pour risques | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 069.00 | | | 233 069.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 781.00 | | | 481 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 982.00 | | | 578 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 334.00 | | | 434 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 503.00 | | 9 969.00 | 81 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 015.00 | | 9 921.00 | 72 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 48.00 | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 8 795.00 | | 4 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 468.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 8 327.00 | | 3 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 31 938.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 31 938.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 45 388.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 608.00 | 20 160.00 | 47 448.00 | 67 608.00 |
VI Groupe et associés | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 173.00 | 240 173.00 | | 240 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 307.00 | 423 023.00 | 71 283.00 | 494 307.00 |
VW T.V.A. | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 781.00 | 434 334.00 | 47 448.00 | 481 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
ST Autres comptes | 191 981.00 | | | 191 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 140.00 | | | 315 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |