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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
110 Total général Actif | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
280 Produits financiers | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 228.00 | | | 231 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -22 288.00 | | | -22 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 788.00 | | | 788.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 788.00 | | | 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 234.00 | | | 1 234.00 |