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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 250.00 | 58 274.00 | 48 976.00 | 107 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 686.00 | 126 451.00 | 32 235.00 | 158 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 379.00 | 9 305.00 | 9 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 730 177.00 | 185 104.00 | 7 545 073.00 | 7 730 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 755.00 | | 525 755.00 | 525 755.00 |
BZ Autres créances | 6 781 798.00 | | 6 781 798.00 | 6 781 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 539 688.00 | | 539 688.00 | 539 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 902 269.00 | | 9 902 269.00 | 9 902 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 632 446.00 | 185 104.00 | 17 447 343.00 | 17 632 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
CU Autres participations | 6 475 629.00 | | 6 475 629.00 | 6 475 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 724 558.00 | 11 599 558.00 | | 11 724 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 781.00 | -637 012.00 | | -1 275 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 324 983.00 | -638 769.00 | | -1 324 983.00 |
DK Provisions réglementées | 77 292.00 | 49 009.00 | | 77 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226 086.00 | 10 372 786.00 | | 9 226 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 214 196.00 | 5 753 885.00 | | 6 214 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 232.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 566.00 | 769 973.00 | | 1 543 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 171.00 | 90 454.00 | | 147 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 12 844.00 | | 77 561.00 |
EA Autres dettes | 238 301.00 | 326.00 | | 238 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 221 257.00 | 6 627 714.00 | | 8 221 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 447 343.00 | 17 000 500.00 | | 17 447 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 061.00 | 6 627 714.00 | | 2 007 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 232.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
FG Production vendue services | 250 355.00 | | 250 355.00 | 250 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 001.00 | | 335 001.00 | 335 001.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 448.00 | 16.00 | | 7 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 314.00 | 330 149.00 | | 338 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 283.00 | 26 859.00 | | 28 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 597.00 | 357 008.00 | | 366 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 577.00 | -357 008.00 | | -361 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 508.00 | 566 401.00 | | 380 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 490.00 | 1 205 171.00 | | 1 705 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 324 983.00 | -638 769.00 | | -1 324 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 805.00 | | 752 399.00 | 7 583 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 950.00 | | 2 300.00 | 104 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 027.00 | 7 454 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 027.00 | 7 730 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 3 686.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323 855.00 | | 736 729.00 | 7 323 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 211.00 | 73 893.00 | | 111 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 092.00 | 21 182.00 | | 37 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 119.00 | 52 332.00 | | 74 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 009.00 | 28 283.00 | | 49 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 009.00 | 28 283.00 | | 49 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 214 196.00 | | | 6 214 196.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 301.00 | 238 301.00 | | 238 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 525 755.00 | 525 755.00 | | 525 755.00 |
VB T. V. A. | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
VC Groupe et associés | 5 515 031.00 | 5 515 031.00 | | 5 515 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 566.00 | 1 143 566.00 | | 1 143 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 416.00 | 1 143 416.00 | | 1 143 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 003.00 | 7 372 003.00 | | 7 372 003.00 |
VW T.V.A. | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 257.00 | 2 007 061.00 | | 8 221 257.00 |