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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 067 870.00 | | 3 067 870.00 | 3 067 870.00 |
AP Constructions | 11 778 941.00 | 472 782.00 | 11 306 160.00 | 11 778 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 791.00 | 38 966.00 | 312 826.00 | 351 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 208 602.00 | 511 747.00 | 14 696 855.00 | 15 208 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 973.00 | | 489 973.00 | 489 973.00 |
BZ Autres créances | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 485.00 | | 659 485.00 | 659 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 868 087.00 | 511 747.00 | 15 356 340.00 | 15 868 087.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 229.00 | | | -430 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 064.00 | | | -634 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 293.00 | | | -1 054 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 148 434.00 | | | 13 148 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 539.00 | | | 2 305 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 390.00 | | | 237 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 120.00 | | | 244 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 410 633.00 | | | 16 410 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 356 340.00 | | | 15 356 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 033.00 | | | 3 855 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 845.00 | | 705 845.00 | 705 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 845.00 | | 705 845.00 | 705 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 945.00 | | | 882 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 009.00 | | | 1 517 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 064.00 | | | -634 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 457 538.00 | | 14 973 833.00 | 12 457 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 036.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 222 769.00 | 15 208 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130 732.00 | 15 198 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 502.00 | | 14 973 833.00 | 12 355 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 511 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 511 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 487.00 | 393 487.00 | | 393 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 390.00 | 237 390.00 | | 237 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 120.00 | 244 120.00 | | 244 120.00 |
UX Autres créances clients | 489 973.00 | 489 973.00 | | 489 973.00 |
VB T. V. A. | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
VC Groupe et associés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 148 434.00 | 892 834.00 | 3 501 600.00 | 13 148 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 539.00 | 2 005 539.00 | | 2 005 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 367.00 | 659 367.00 | | 659 367.00 |
VW T.V.A. | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 410 633.00 | 3 855 033.00 | 3 801 600.00 | 16 410 633.00 |