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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 5 655.00 | 14 345.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 5 655.00 | 234 345.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BZ Autres créances | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 223.00 | 5 655.00 | 286 568.00 | 292 223.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 37.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | 2 353.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 22 857.00 | 22 390.00 | | 22 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 432.00 | 87 503.00 | | 73 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 493.00 | 181 918.00 | | 168 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 420.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 2 441.00 | | 1 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 1 391.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 711.00 | 289 673.00 | | 263 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 568.00 | 312 063.00 | | 286 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 307.00 | 217 208.00 | | 205 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 991.00 | 2 251.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 415.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 991.00 | 27 952.00 | | 28 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 524.00 | 25 599.00 | | 28 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467.00 | 2 353.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 4 000.00 | | 1 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | 4 000.00 | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 519.00 | 14 061.00 | 58 458.00 | 72 519.00 |
VI Groupe et associés | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 764.00 | 205 307.00 | 58 458.00 | 263 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 710.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 4 275.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 1 608.00 | 1 955.00 | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | 1 710.00 | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 810.00 | 8 390.00 | | 7 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 491.00 | 4 866.00 | | 4 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 018.00 | 6 230.00 | | 6 018.00 |