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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 748.00 | 2 139.00 | 2 609.00 | 4 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 814.00 | 2 139.00 | 192 675.00 | 194 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 343.00 | 2 139.00 | 287 204.00 | 289 343.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 946.00 | 22 650.00 | | 48 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 261.00 | 26 296.00 | | 70 261.00 |
DL TOTAL (I) | 124 707.00 | 54 446.00 | | 124 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 655.00 | 162 473.00 | | 136 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 842.00 | 107.00 | | 25 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 497.00 | 162 580.00 | | 162 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 204.00 | 217 026.00 | | 287 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 015.00 | 30 069.00 | | 75 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754.00 | 3 773.00 | | 4 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 261.00 | 26 298.00 | | 70 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 950.00 | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 950.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 655.00 | 28 431.00 | 108 224.00 | 136 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 497.00 | 54 273.00 | 108 224.00 | 162 497.00 |