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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 871.00 | 286.00 | 1 585.00 | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489.00 | 18 158.00 | 5 331.00 | 23 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 962.00 | 53 097.00 | 30 866.00 | 83 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 838.00 | 71 541.00 | 40 297.00 | 111 838.00 |
BT Marchandises | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
BZ Autres créances | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 944.00 | | 258 944.00 | 258 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 781.00 | 71 541.00 | 299 241.00 | 370 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 18 191.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 128 532.00 | 100 302.00 | | 128 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 56 810.00 | | 48 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 29 140.00 | | 44 747.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 140.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 708.00 | 86 091.00 | | 170 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 241.00 | 186 392.00 | | 299 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
FD Production vendue biens | -15 283.00 | | -15 283.00 | -15 283.00 |
FG Production vendue services | 526 368.00 | | 526 368.00 | 526 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 684.00 | | 581 684.00 | 581 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | 34 117.00 | | -1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 087.00 | 429 538.00 | | 611 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 856.00 | 411 348.00 | | 582 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 231.00 | 18 191.00 | | 28 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 740.00 | 10 800.00 | | 60 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 740.00 | 10 800.00 | | 60 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 006.00 | 230 006.00 | | 230 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 521.00 | 230 006.00 | 2 515.00 | 232 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 708.00 | 170 708.00 | | 170 708.00 |