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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 4 611.00 | 26 139.00 | 30 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 44.00 | 481.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 580.00 | 2 059.00 | 26 521.00 | 28 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 205.00 | 6 714.00 | 57 491.00 | 64 205.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 589.00 | 6 714.00 | 91 875.00 | 98 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 514.00 | | | -30 514.00 |
DL TOTAL (I) | -15 514.00 | | | -15 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | | | 820.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 514.00 | | | -30 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 714.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VI Groupe et associés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |