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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 899 452.00 | | 5 899 452.00 | 5 899 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 342.00 | | 6 005 342.00 | 6 005 342.00 |
CF Disponibilités | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 035.00 | | 97 035.00 | 97 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 377.00 | | 6 102 377.00 | 6 102 377.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | 36 191.00 | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 81 390.00 | 36 291.00 | | 81 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009 650.00 | 3 709 650.00 | | 6 009 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 2 489.00 | | 4 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 987.00 | 3 714 339.00 | | 6 020 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 377.00 | 3 750 630.00 | | 6 102 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 2 489.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 096.00 | 40 892.00 | | 53 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997.00 | 4 701.00 | | 7 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 099.00 | 36 191.00 | | 45 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 642.00 | | 2 654 700.00 | 3 350 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 005 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 642.00 | | 2 654 700.00 | 3 350 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 899 452.00 | | 5 899 452.00 | 5 899 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 009 650.00 | 6 009 650.00 | | 6 009 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 452.00 | | 5 899 452.00 | 5 899 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 987.00 | 6 020 987.00 | | 6 020 987.00 |