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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 1 740.00 | 1 160.00 | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 3 299.00 | 10 925.00 | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 330.00 | 298 764.00 | 944 566.00 | 1 243 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 469.00 | 101 568.00 | 444 901.00 | 546 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 524.00 | 405 372.00 | 1 438 152.00 | 1 843 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 444 917.00 | | 444 917.00 | 444 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 974.00 | 1 034.00 | 20 940.00 | 21 974.00 |
BZ Autres créances | 316 683.00 | | 316 683.00 | 316 683.00 |
CF Disponibilités | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 263.00 | 1 034.00 | 986 229.00 | 987 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 786.00 | 406 406.00 | 2 424 380.00 | 2 830 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 088.00 | | | -32 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
DL TOTAL (I) | 395 816.00 | | | 395 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 311.00 | | | 1 414 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 487.00 | | | 521 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 496.00 | | | 2 065 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 312.00 | | | 2 461 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 394.00 | | | 833 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 873.00 | | 87 230.00 | 2 006 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 124.00 | 1 838 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 124.00 | 1 785 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 248.00 | | 52 130.00 | 1 988 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 35 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 657.00 | 162 229.00 | 21 343.00 | 106 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 1 422.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 623.00 | 160 226.00 | 21 343.00 | 105 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 487.00 | 521 487.00 | | 521 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VC Groupe et associés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 415.00 | 171 313.00 | 705 709.00 | 1 403 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 535.00 | 291 935.00 | 36 600.00 | 328 535.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 496.00 | 833 394.00 | 705 709.00 | 2 065 496.00 |