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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 363.00 | 1 237.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 682.00 | 52 180.00 | 88 502.00 | 140 682.00 |
040 Immobilisations financières | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 310.00 | 53 543.00 | 109 767.00 | 163 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
084 Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
110 Total général Actif | 184 440.00 | 53 543.00 | 130 897.00 | 184 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 398.00 | 185 654.00 | | 340 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 249.00 | 19 488.00 | | 47 249.00 |
230 Autres produits | 26 038.00 | 4.00 | | 26 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 685.00 | 205 145.00 | | 413 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 867.00 | 72 265.00 | | 98 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -16.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 143 353.00 | 111 902.00 | | 143 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 336.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 091.00 | 47 051.00 | | 67 091.00 |
252 Charges sociales | 15 244.00 | 19 748.00 | | 15 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 153.00 | 18 236.00 | | 22 153.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 18.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 029.00 | 269 539.00 | | 349 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 656.00 | -64 394.00 | | 64 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 1 182.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 926.00 | 1 087.00 | | 2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 565.00 | -66 663.00 | | 79 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |