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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 380.00 | | 347 380.00 | 347 380.00 |
AP Constructions | 1 504 581.00 | 156 790.00 | 1 347 791.00 | 1 504 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 961.00 | 156 790.00 | 4 800 171.00 | 4 956 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 1 237 737.00 | | 1 237 737.00 | 1 237 737.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 449.00 | | 1 250 449.00 | 1 250 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 410.00 | 156 790.00 | 6 050 619.00 | 6 207 410.00 |
CU Autres participations | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 42 317.00 | | |
DH Report à nouveau | -172 786.00 | | | -172 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 698.00 | -215 104.00 | | 134 698.00 |
DL TOTAL (I) | -21 588.00 | -156 286.00 | | -21 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 559.00 | 2 598 216.00 | | 2 366 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 531.00 | 1 576 531.00 | | 1 355 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 36 804.00 | | 41 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 476.00 | 12 883.00 | | 40 476.00 |
EA Autres dettes | 2 193 272.00 | 2 034 858.00 | | 2 193 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 207.00 | 6 259 293.00 | | 5 997 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 619.00 | 6 103 006.00 | | 6 050 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 939.00 | 3 905 557.00 | | 3 890 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 033.00 | | | -75 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 790.00 | -50 862.00 | | -72 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 605.00 | 12 305.00 | | 324 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 907.00 | 227 408.00 | | 189 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 698.00 | -215 104.00 | | 134 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 961.00 | | | 4 956 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 956 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 961.00 | | | 1 851 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 000.00 | | | 3 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 339.00 | 87 452.00 | | 69 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 339.00 | 87 452.00 | | 69 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 803.00 | 3 548 803.00 | | 3 548 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 559.00 | 260 290.00 | 1 033 911.00 | 2 366 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 214.00 | | | 243 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 975.00 | 1 246 975.00 | | 1 246 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 059.00 | 1 248 059.00 | | 1 248 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 508.00 | 3 891 239.00 | 1 033 911.00 | 5 997 508.00 |