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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 927.00 | 146.00 | 186 780.00 | 186 927.00 |
AP Constructions | 5 239 663.00 | 281 213.00 | 4 958 449.00 | 5 239 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 650.00 | 29 460.00 | 19 189.00 | 48 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 912.00 | 34 841.00 | 554 070.00 | 588 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 153.00 | 345 662.00 | 5 718 490.00 | 6 064 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
BZ Autres créances | 157 477.00 | | 157 477.00 | 157 477.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 574.00 | | 284 574.00 | 284 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 728.00 | 345 662.00 | 6 003 065.00 | 6 348 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 107.00 | | | -249 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 542.00 | | | -211 542.00 |
DL TOTAL (I) | -459 650.00 | | | -459 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407 294.00 | | | 6 407 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 715.00 | | | 6 462 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 065.00 | | | 6 003 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 715.00 | | | 6 462 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 270.00 | | | -76 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 542.00 | | | -211 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 948.00 | | 187 204.00 | 5 876 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 064 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 064 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 948.00 | | 187 204.00 | 5 876 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 988.00 | 248 673.00 | | 96 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 988.00 | 248 673.00 | | 96 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
VB T. V. A. | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VC Groupe et associés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 6 407 294.00 | 6 407 294.00 | | 6 407 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 731.00 | 268 731.00 | | 268 731.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 715.00 | 6 462 715.00 | | 6 462 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
ST Autres comptes | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 093.00 | | | 52 093.00 |