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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 090.00 | 1 109.00 | 2 199.00 |
AP Constructions | 49 230.00 | 6 374.00 | 42 856.00 | 49 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 1 297.00 | 5 253.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 304.00 | 13 189.00 | 73 115.00 | 86 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 284.00 | 21 950.00 | 122 333.00 | 144 284.00 |
BT Marchandises | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CF Disponibilités | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 647.00 | | 177 647.00 | 177 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 931.00 | 21 950.00 | 299 981.00 | 321 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 192.00 | | | -88 192.00 |
DL TOTAL (I) | -82 692.00 | | | -82 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 673.00 | | | 382 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 953.00 | | | 203 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 034.00 | | 319 034.00 | 319 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 034.00 | | 319 034.00 | 319 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 873.00 | | | 413 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 066.00 | | | 502 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 192.00 | | | -88 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 901.00 | 95 901.00 | | 95 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 036.00 | 16 316.00 | 79 076.00 | 105 036.00 |
VI Groupe et associés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VP Divers | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 673.00 | 203 953.00 | 169 076.00 | 382 673.00 |