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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 000.00 | | 1 825 000.00 | 1 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 312.00 | 1 056.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 691.00 | 17 285.00 | 16 406.00 | 33 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 539.00 | 17 597.00 | 1 849 942.00 | 1 867 539.00 |
BT Marchandises | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
CF Disponibilités | 219 214.00 | | 219 214.00 | 219 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 964.00 | | 597 964.00 | 597 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 503.00 | 17 597.00 | 2 447 906.00 | 2 465 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 296 760.00 | 78 284.00 | | 296 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 684.00 | 218 476.00 | | 242 684.00 |
DL TOTAL (I) | 671 444.00 | 428 760.00 | | 671 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 523.00 | 1 587 206.00 | | 1 435 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 507.00 | 88 423.00 | | 93 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 645.00 | 183 586.00 | | 213 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 78 506.00 | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 463.00 | 1 949 722.00 | | 1 776 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 906.00 | 2 378 482.00 | | 2 447 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 857.00 | 514 199.00 | | 493 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 866.00 | | 3 673.00 | 1 863 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 000.00 | | | 1 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 941.00 | | 2 118.00 | 32 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | 1 555.00 | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122.00 | 6 475.00 | 17 597.00 | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | 6 475.00 | 17 597.00 | 11 122.00 |