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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 599.00 | | 1 299 599.00 | 1 299 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753.00 | 2 544.00 | 1 208.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 144.00 | 178 818.00 | 13 327.00 | 192 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 823.00 | 157.00 | 4 666.00 | 4 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 600.00 | 182 640.00 | 1 320 961.00 | 1 503 600.00 |
BT Marchandises | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
BZ Autres créances | 308 887.00 | | 308 887.00 | 308 887.00 |
CF Disponibilités | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 417.00 | | 557 417.00 | 557 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 017.00 | 182 640.00 | 1 878 377.00 | 2 061 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 740.00 | 803 740.00 | | 803 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 903.00 | 11 698.00 | | 15 903.00 |
DG Autres réserves | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
DH Report à nouveau | | -9 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 421.00 | 84 090.00 | | 182 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 067.00 | 889 646.00 | | 1 072 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 307.00 | 530 456.00 | | 508 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 113.00 | 127 463.00 | | 173 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 256.00 | 86 074.00 | | 93 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 634.00 | 35 504.00 | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 310.00 | 779 497.00 | | 806 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 377.00 | 1 669 143.00 | | 1 878 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 988.00 | 295 808.00 | | 344 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 756.00 | | 2 844.00 | 1 500 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 720.00 | | | 1 300 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 559.00 | | 1 337.00 | 194 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 1 507.00 | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 733.00 | 3 750.00 | | 178 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 612.00 | 3 750.00 | | 177 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148.00 | 8.00 | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 8.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 8.00 | | 148.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VC Groupe et associés | 287 683.00 | 287 683.00 | | 287 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 274.00 | 46 952.00 | 190 029.00 | 508 274.00 |
VI Groupe et associés | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 442.00 | 388 619.00 | 4 823.00 | 393 442.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 310.00 | 344 988.00 | 190 029.00 | 806 310.00 |